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本公司及公司整体董事会成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

新期望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:新乳业;证券代码:002946)于2019年2月18日举行的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议,审议经过了《关于运用部分搁置自有资金及部分搁置征集资金进行现金管理的方案》,赞同公司在保证不影响正常运营及危险可控的前提下,在保证不影响公司征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下,对最高额度不超越人民币25,000万元搁置自有资金(包含公司及公司控股子公司)及不超越人民币14,000万元搁置征集资金进行现金管理,用于出资低危险、短期(不超越一年)的银行保本型产品,有效期限为自公司董事会审议经过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可翻滚运用。公司独立董事、监事会、保荐组织均宣布了清晰赞同的定见。具体内容详见公司于2019年2月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于运用部分搁置自有资金及部分搁置征集资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-010)。

公司于2019年2月26日、2019年3月28日在《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布了《关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的布告》(2019-013)、《关于运用部分搁置征集资金购买理财产品到期换回的布告》(2019-015)。

一、公司运用搁置征集资金购买理财产品到期换回状况

公司于2019年2月22日购买了安全银行股份有限公司成都分行保本起浮收益型的安全银行对公结构性存款产品,出资金额为人民币5,900万元。

2019年4月22日,到期换回上述保本型产品,具体状况如下:

回收本金算计人民币5,900万元,实践年化收益率为3.90%,取得理财收益算计人民币371,942.46元。

二、布告日前十二个月内运用部分搁置征集资金购买理财产品的状况

单位:元

到本布告日,公司运用部分搁置征集资金购买银行保本型产品余额为零。

特此布告。

新期望乳业股份有限公司

董事会

2019 年4月23日

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